Семинар "Построение финансовых моделей и проведение инвестиционного анализа с применением инструментов Microsoft Excel" 15-16 ноября 2022

 датадней  место проведения форма цена руб.
15-16 ноября 20222 Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, 5 этаж очно уточнить 
15-16 ноября 2022
2ваш компьютер смотрим онлайн трансляцию  онлайн22 800

*Бизнес-Школа "Антей" является официальным партнером Российского Фонда Образовательных Программ «Экономика и Управление»(город Москва. Лицензия Серия 77Л01 №0008561 Рег. №037737 от 08 августа 2016).  

Финансовое моделирование – механизм, который позволяет компании определить итоги влияния тех или иных факторов на ключевые показатели деятельности предприятия. Грамотно сформировав финансовую модель в программе Excel, легко можно рассчитать все показатели для принятия верного управленческого решения или для его своевременной корректировки

Как создать целостную финансовую модель? Как адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования? Как проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей? Как интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования? Как провести инвестиционный анализи принять правильное управленческое решение?

Цель семинара - научить финансовых специалистов использовать максимально полно возможности и функционал программы Microsoft Excel для автоматизации рабочих процессов и эффективного решения задач с минимальными затратами сил и времени.

Семинар ориентирован на финансовых директоров, руководителей финансовых, плановых, экономических департаментов, финансовых аналитиков, бухгалтеров.

Семинар ведет: эксперт-практик по корпоративным финансам, разрабатывает финансовые модели, организует управленческий учет и формирует управленческую отчетность, бюджетирование, наилучшие бизнес-модели компании и др.

Программа мероприятия

1.   Финансовое моделирование

Основы финансового моделирования:

  • Сущность финансового моделирования
  • Виды финансовых моделей
  • Основные правила построения моделей проекта в Excel
  • Требования к разработке финансовых моделей, предъявляемые банками
  • Структурирование Excel-файла под разработку финансовой модели
  • Организация распределения временных отрезков по периодам. Выбор шага и горизонта планирования
  • Разделение ячеек на ячейки для ввода данных и автоматических формульных расчетов
  • Планирование и отражение в Excel календарных планов. Использование методов условного форматирования
  • Использование внешних запросов данных

Формирование основных форм отчетности проекта:

  • Структура показателей ключевых форм финансовой отчетности: Отчет о финансовых результатах или прибылях и убытках (P&L), Отчет о движении денежных средств (CashFlow), Баланс (BalanceSheet).
  • Взаимоувязка форм финансовой отчетности.
  • Организация автоматического формирования форм финансовой отчетности в финансовой модели.
  • Сцепка EXCEL-файла финансовой моделью и Word-файла с бизнес-планом. Методология вставки автоматически обновляемых данных EXCEL в файлы продуктов MS

На данной секции слушатели познакомятся с основами формирования финансовых моделей

2. Инвестиционный анализ и разработка финансовой модели (производственного) проекта

Планирование доходов и расходов проекта:

  • Планирование объемов продаж, цен проекта
  • Расчет выручки проекта
  • Виды затрат проекта. Постоянные и переменные расходы
  • Планирование затрат на сырье и материалы
  • Планирование фонда оплаты труда. Расчет страховых взносов
  • Планирование прочих накладных расходов

Планирование инвестиционных затрат проекта:

  • Инвестиционные затраты проекта
  • Расчет амортизационных отчислений, списание затрат

Планирование рабочего капитала:

  • Подходы к планированию потребности в рабочем капитале
  • Планирование запасов, дебиторской и кредиторской задолженности

Планирование денежных потоков проекта, финансирование проекта:

  • Денежные потоки проекта
  • Свободный денежный поток проекта
  • Построение графика финансирования проекта: финансирование за счет собственного капитала, планирование графика привлечения и погашения кредита, показатели обеспеченности долга

Оценка эффективности проекта:

  • Дисконтирование и приведенная стоимость финансового потока
  • Ставка дисконтирования и средневзвешенная стоимость капитала. Методология и подходы к расчету стоимости отдельных элементов капитала
  • Показатели эффективности проекта: чистая приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности проекта (PI), внутренняя норма доходности проекта (IRR), срок окупаемости проекта (PBP, DPBP)
  • Анализ окупаемости проекта, выход на самоокупаемость

Анализ рисков проекта:

  • Оценка рисков реализации проекта с применением методов операционного анализа (анализа безубыточности)
  • Анализ чувствительности в инвестиционном анализе. Использование таблиц подстановки

На данной секции слушатели на практическом примере рассмотрят основы построения финансовой модели производственного проекта, а также расчета показателей эффективности реализации инвестиционного проекта. Сформулируют выводы о финансовой состоятельности проекта, его эффективности и рисках

3.    Разработка собственных финансовых моделей

Данная секция предполагает быть исключительно практической, на которой преподаватель вместе со слушателями «с чистого листа» разработают три типовые финансовые модели:

  • финансовую модель производственного типа,
  • финансовую модель ритейла,
  • финансовую модель предоставления услуг.


Дата и время проведения: по расписанию ООО "Бизнес-Школы Антей"  Расписание


Документ: Cертификат

 


Ваш город:
Если указан неверно, выберите, пожалуйста, из списка: